Οι τράπεζες σε εγρήγορση για τα 116.000.000 ευρώ που τους χρωστάει το Mega

Εκτός από τους εργαζόμενους του Μεγάλου Καναλιού που ανησυχούν για τη δουλειά τους, το θρίλερ με την αύξηση κεφαλαίου του Mega Channel απασχολεί έντονα τις δανείστριες τράπεζες. Δεν είναι λίγα,αυτή μάλιστα την εποχή, τα 116 εκατομμύρια ευρώ που τους οφείλει η εταιρεία Τηλέτυπος, σύμφωνα με στοιχεία 9 μήνου 2015.

Η έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων που ανακοίνωσε η «Τηλέτυπος ΑΕ» για τις 7 Απριλίου, φαίνεται πως θα ισχύσει, αν και εφόσον, μέτοχοι του Mega, ή έστω ένας αξιόπιστος νέος “παίκτης”, εγγυηθούν ότι θα μπουν χρήματα τότε. Αν δεν υπάρξει αυτή η εγγύηση, ανά πάσα στιγμή οι τράπεζες, μπορεί να κάνουν απαιτητά τα δάνεια στο σύνολό τους και να …να δώσουν τον …τελευταίο ασπασμό στο κανάλι.

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του MEGA στο 9μηνο του 2015 ανερχόταν στα 116 εκατ. ευρώ, έναντι 56 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2014, ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είχαν μηδενιστεί.

Από τα 116 εκατ. ευρώ, στην τελευταία λογιστική κατάσταση του 9μηνου 2015, το MEGA σε βραχυπρόθεσμα δάνεια (αλληλόχρεοι λογαριασμοί) είχε λάβει συνολικά 27,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 13,7 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς και 13,4 από την Αlpha Bank (χρηματοδότηση factoring με αναγωγή: δηλαδή, η εταιρεία εκχώρησε τις απαιτήσεις της για να χρηματοδοτηθεί).

Επιπλέον, ο υπόλοιπος βραχυπρόθεσμος δανεισμός ύψους 89,1 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει 5 κοινά ομολογιακά δάνεια :

– 5,8 εκατ. ευρώ (λήξη 28/12/2015)

– 5,8 εκατ. ευρώ (λήξη 28/12/2015)

-8,8 εκατ. ευρώ (λήξη 28/12/2015)

-8,8 εκατ. ευρώ (λήξη 28/6/2016)

-και 59,7 εκατ. ευρώ (λήξη 28/12/2016 )

Οι ζημιές περιόδου του ΜEGA ανήλθαν στα 31 εκατ. ευρώ από 11 εκατ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών της περιόδου ήταν 41 εκατ. ευρώ. Οι απαιτήσεις από πελάτες της εταιρείας ανέρχονταν στα 46 εκατ. ευρώ και στο ταμείο υπήρχαν 3,4 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια ήταν αρνητικά και ανέρχονται στα 36 εκατ. ευρώ.